产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9K219259 | 兴业银行天天万利宝稳利5号净值型理财产品Q款 | 2020-08-14 | 2022-10-10 | 787 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)（投资周期起始日） |
| 2022-02-23 | 1.07439 | 1.07439 | 620,620,654.18 | 4.00%--5.50% |
| 2022-02-16 | 1.07384 | 1.07384 | 620,300,370.33 | 4.00%--5.50% |
| 2022-02-09 | 1.07506 | 1.07506 | 621,002,455.71 | 4.00%--5.50% |
| 2022-02-02 | 1.07252 | 1.07252 | 619,539,290.24 | 4.00%--5.50% |
本月分红情况如下表所示：
| 红利分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
| 无 | |||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴银理财
2022-02-25