产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9K219059 | 兴业银行天天万利宝稳利5号净值型理财产品Q款 | 2020-08-14 | 2022-10-10 | 787 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)（投资周期起始日） |
| 2022-04-27 | 1.06858 | 1.06858 | 3,627,563,257.88 | 4.00%--5.50% |
| 2022-04-20 | 1.06961 | 1.06961 | 3,631,057,282.16 | 4.00%--5.50% |
| 2022-04-13 | 1.06958 | 1.06958 | 3,630,949,539.82 | 4.00%--5.50% |
| 2022-04-06 | 1.06982 | 1.06982 | 3,631,755,372.18 | 4.00%--5.50% |
本月分红情况如下表所示：
| 红利分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
| 无 | |||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴银理财
2022-04-29