产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9K219152 | 兴业银行天天万利宝稳利5号净值型理财产品J款 | 2019-12-13 | 2021-12-27 | 745 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)（投资周期起始日） |
| 2021-11-26 | 1.09474 | 1.09474 | 1,048,952,536.50 | 4.30%--4.70% |
| 2021-11-19 | 1.09391 | 1.09391 | 1,048,161,191.99 | 4.30%--4.70% |
| 2021-11-12 | 1.09291 | 1.09291 | 1,047,201,892.30 | 4.30%--4.70% |
| 2021-11-05 | 1.09197 | 1.09197 | 1,046,301,312.36 | 4.30%--4.70% |
本月分红情况如下表所示：
| 红利分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
| 无 | |||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴银理财
2021-11-29