产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9K219152 | 兴业银行天天万利宝稳利5号净值型理财产品J款 | 2019-12-13 | 2021-12-27 | 745 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)（投资周期起始日） |
| 2021-12-27 | 1.09671 | 1.09671 | 1,050,841,212.81 | 4.30%--4.70% |
| 2021-12-24 | 1.09728 | 1.09728 | 1,051,388,295.83 | 4.30%--4.70% |
| 2021-12-17 | 1.09713 | 1.09713 | 1,051,239,490.89 | 4.30%--4.70% |
| 2021-12-10 | 1.09646 | 1.09646 | 1,050,598,800.64 | 4.30%--4.70% |
| 2021-12-03 | 1.09556 | 1.09556 | 1,049,740,675.48 | 4.30%--4.70% |
本月分红情况如下表所示：
| 红利分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
| -- | -- | 622551.89 | 612543.36 |
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴银理财
2021-12-29