产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K220930 | 兴银理财增盈优选10号净值型理财产品 | 2020-09-08 | 2022-10-12 | 764 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2022-03-30 | 1.03969 | 1.03969 | 388,182,302.39 | 4.00%--6.00% |
2022-03-23 | 1.04061 | 1.04061 | 388,525,509.69 | 4.00%--6.00% |
2022-03-16 | 1.03492 | 1.03492 | 386,401,110.05 | 4.00%--6.00% |
2022-03-09 | 1.03588 | 1.03588 | 386,758,342.36 | 4.00%--6.00% |
2022-03-02 | 1.05096 | 1.05096 | 392,389,073.21 | 4.00%--6.00% |
本月分红情况如下表所示:
红利分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-04-01