兴银理财增盈优选10号净值型理财产品 [增盈优选10号B(私行专属)] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 到期日 期限(天) 产品类型
9K220930 兴银理财增盈优选10号净值型理财产品 2020-09-08 2022-10-12 764 封闭式净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 资产净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2022-03-30 1.03969 1.03969 388,182,302.39 4.00%--6.00%
2022-03-23 1.04061 1.04061 388,525,509.69 4.00%--6.00%
2022-03-16 1.03492 1.03492 386,401,110.05 4.00%--6.00%
2022-03-09 1.03588 1.03588 386,758,342.36 4.00%--6.00%
2022-03-02 1.05096 1.05096 392,389,073.21 4.00%--6.00%

本月分红情况如下表所示:

红利分配日 单位分红 超额收益(客户) 超额收益(银行)

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴银理财

2022-04-01