产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K219058 | 兴业银行天天万利宝稳利5号净值型理财产品P款 | 2020-07-10 | 2022-07-25 | 745 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2021-01-27 | 1.04417 | 1.04417 | 3504690055.92000 | 4.00%--6.50% |
2021-01-20 | 1.04199 | 1.04199 | 3497377086.13000 | 4.00%--6.50% |
2021-01-13 | 1.04267 | 1.04267 | 3499651659.52000 | 4.00%--6.50% |
2021-01-06 | 1.03819 | 1.03819 | 3484634408.53000 | 4.00%--6.50% |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2021-01-29