产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9K219258 | 兴业银行天天万利宝稳利5号净值型理财产品P款 | 2020-07-10 | 2022-07-25 | 745 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)（投资周期起始日） |
| 2022-02-23 | 1.06124 | 1.06124 | 665,502,818.35 | 4.00%--6.50% |
| 2022-02-16 | 1.05862 | 1.05862 | 663,859,403.39 | 4.00%--6.50% |
| 2022-02-09 | 1.06278 | 1.06278 | 666,469,339.49 | 4.00%--6.50% |
| 2022-02-02 | 1.05874 | 1.05874 | 663,931,016.34 | 4.00%--6.50% |
本月分红情况如下表所示：
| 红利分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
| 无 | |||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴银理财
2022-02-25