产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9K219058 | 兴业银行天天万利宝稳利5号净值型理财产品P款 | 2020-07-10 | 2022-07-25 | 745 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2022-06-29 | 1.06814 | 1.06814 | 3,580,896,104.21 | 4.00%--6.50% | -- |
| 2022-06-22 | 1.05723 | 1.05723 | 3,544,309,367.29 | 4.00%--6.50% | -- |
| 2022-06-15 | 1.05727 | 1.05727 | 3,544,435,672.68 | 4.00%--6.50% | -- |
| 2022-06-08 | 1.05590 | 1.05590 | 3,539,859,645.60 | 4.00%--6.50% | -- |
| 2022-06-01 | 1.04634 | 1.04634 | 3,507,793,572.53 | 4.00%--6.50% | -- |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
| 无 | ||||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴银理财
2022-07-01