产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9K220931 | 兴银理财增盈优选11号净值型理财产品 | 2020-09-25 | 2022-10-26 | 761 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2022-07-27 | 1.08500 | 1.08500 | 245,919,062.98 | 4.00%--6.00% | -- |
| 2022-07-20 | 1.08410 | 1.08410 | 245,716,330.14 | 4.00%--6.00% | -- |
| 2022-07-13 | 1.08293 | 1.08293 | 245,449,589.50 | 4.00%--6.00% | -- |
| 2022-07-06 | 1.08195 | 1.08195 | 245,227,219.96 | 4.00%--6.00% | -- |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
| 无 | ||||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴银理财
2022-07-29