产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9K220931 | 兴银理财增盈优选11号净值型理财产品 | 2020-09-25 | 2022-10-26 | 761 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2022-10-26 | 1.09160 | 1.09160 | 247,416,307.14 | 4.00%--6.00% | 6.00% |
| 2022-10-19 | 1.09107 | 1.09107 | 247,294,091.03 | 4.00%--6.00% | 6.00% |
| 2022-10-12 | 1.09037 | 1.09037 | 247,135,684.89 | 4.00%--6.00% | 6.00% |
| 2022-10-08 | 1.08998 | 1.08998 | 247,046,932.43 | 4.00%--6.00% | 6.00% |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
| 无 | ||||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴银理财
2022-10-28