兴银理财增盈优选12号净值型理财产品[增盈优选12号] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 到期日 期限(天) 产品类型
9K220912 兴银理财增盈优选12号净值型理财产品 2020-11-03 2022-12-13 770 封闭式净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 资产净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) 业绩报酬计提基准
2022-09-28 1.06430 1.06430 1,165,452,557.82 4.20%--6.20% --
2022-09-21 1.06645 1.06645 1,167,806,115.78 4.20%--6.20% --
2022-09-14 1.06872 1.06872 1,170,295,099.09 4.20%--6.20% --
2022-09-07 1.06833 1.06833 1,169,857,949.65 4.20%--6.20% --

本月分红情况如下表所示:

收益分配基准日 分配日 单位分红

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴银理财

2022-09-30