产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K220933 | 兴银理财增盈优选13号净值型理财产品 | 2020-11-17 | 2022-12-21 | 764 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2022-03-30 | 1.06142 | 1.06142 | 195,348,910.56 | 4.20%--6.20% |
2022-03-23 | 1.06005 | 1.06005 | 195,095,948.38 | 4.20%--6.20% |
2022-03-16 | 1.05673 | 1.05673 | 194,486,206.59 | 4.20%--6.20% |
2022-03-09 | 1.05911 | 1.05911 | 194,923,779.74 | 4.20%--6.20% |
2022-03-02 | 1.06687 | 1.06687 | 196,351,818.36 | 4.20%--6.20% |
本月分红情况如下表所示:
红利分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-04-01