兴银理财增盈优选18号净值型理财产品[增盈优选18号] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 到期日 期限(天) 产品类型
9K220918 兴银理财增盈优选18号净值型理财产品 2021-03-03 2023-03-28 755 封闭式净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 资产净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2022-01-26 1.04890 1.04890 972,555,604.38 4.20%--7.00%
2022-01-19 1.05027 1.05027 973,821,269.54 4.20%--7.00%
2022-01-12 1.04978 1.04978 973,370,881.38 4.20%--7.00%
2022-01-05 1.04944 1.04944 973,055,225.63 4.20%--7.00%

本月分红情况如下表所示:

红利分配日 单位分红 超额收益(客户) 超额收益(银行)

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴银理财

2022-01-28