产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K220918 | 兴银理财增盈优选18号净值型理财产品 | 2021-03-03 | 2023-03-28 | 755 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2022-02-16 | 1.04740 | 1.04740 | 971,166,839.57 | 4.20%--7.00% |
2022-02-09 | 1.04941 | 1.04941 | 973,031,029.84 | 4.20%--7.00% |
2022-02-02 | 1.04624 | 1.04624 | 970,091,379.92 | 4.20%--7.00% |
本月分红情况如下表所示:
红利分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-02-18