产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K220928 | 兴银理财增盈优选18号净值型理财产品 | 2021-03-03 | 2023-03-28 | 755 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2022-03-30 | 1.04288 | 1.04288 | 699,687,718.53 | 4.20%--7.00% |
2022-03-23 | 1.04238 | 1.04238 | 699,350,770.91 | 4.20%--7.00% |
2022-03-16 | 1.03919 | 1.03919 | 697,213,643.52 | 4.20%--7.00% |
2022-03-09 | 1.04080 | 1.04080 | 698,292,836.30 | 4.20%--7.00% |
2022-03-02 | 1.04842 | 1.04842 | 703,404,097.11 | 4.20%--7.00% |
本月分红情况如下表所示:
红利分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴银理财
2022-04-01