兴银理财增盈优选19号净值型理财产品[增盈优选19号] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 到期日 期限(天) 产品类型
9K220919 兴银理财增盈优选19号净值型理财产品 2021-03-30 2022-03-29 364 封闭式净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 资产净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2021-12-29 1.04345 1.04345 2,462,366,669.86 4.35%--4.50%
2021-12-22 1.04241 1.04241 2,459,900,924.58 4.35%--4.50%
2021-12-15 1.04199 1.04199 2,458,918,749.60 4.35%--4.50%
2021-12-08 1.04095 1.04095 2,456,459,917.04 4.35%--4.50%
2021-12-01 1.03945 1.03945 2,452,926,793.30 4.35%--4.50%

本月分红情况如下表所示:

红利分配日 单位分红 超额收益(客户) 超额收益(银行)

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴银理财

2021-12-31