兴银理财增盈稳享封闭式9号固收类理财产品[增盈稳享封闭式9号] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 到期日 期限(天) 产品类型
9K240090 兴银理财增盈稳享封闭式9号固收类理财产品 2022-05-19 2023-07-05 412 封闭式净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 资产净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) 业绩报酬计提基准
2022-06-29 1.00486 1.00486 1,398,881,772.53 -- --
2022-06-22 1.00264 1.00264 1,395,801,251.72 -- --
2022-06-15 1.00220 1.00220 1,395,180,728.71 -- --
2022-06-08 1.00125 1.00125 1,393,857,145.38 -- --
2022-06-01 1.00092 1.00092 1,393,406,028.97 -- --

本月分红情况如下表所示:

收益分配基准日 分配日 单位分红 超额收益(客户) 超额收益(银行)

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴银理财

2022-07-01