兴银理财增盈稳享封闭式10号固收类理财产品[增盈稳享封闭式10号] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 到期日 期限(天) 产品类型
9K240100 兴银理财增盈稳享封闭式10号固收类理财产品 2022-05-20 2024-06-19 761 封闭式净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 资产净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) 业绩报酬计提基准
2022-08-31 1.01190 1.01190 1,066,661,538.91 -- --
2022-08-24 1.01192 1.01192 1,066,689,145.70 -- --
2022-08-17 1.01257 1.01257 1,067,371,221.33 -- --
2022-08-10 1.01024 1.01024 1,064,916,883.43 -- --
2022-08-03 1.00818 1.00818 1,062,746,005.29 -- --

本月分红情况如下表所示:

收益分配基准日 分配日 单位分红

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴银理财

2022-09-02