产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9K240120 | 兴银理财增盈稳享封闭式12号固收类理财产品 | 2022-05-24 | 2023-07-19 | 421 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2022-08-31 | 1.01254 | 1.01254 | 1,074,140,386.74 | -- | -- |
| 2022-08-24 | 1.01292 | 1.01292 | 1,074,542,050.79 | -- | -- |
| 2022-08-17 | 1.01285 | 1.01285 | 1,074,465,698.81 | -- | -- |
| 2022-08-10 | 1.01090 | 1.01090 | 1,072,398,306.52 | -- | -- |
| 2022-08-03 | 1.00946 | 1.00946 | 1,070,879,502.08 | -- | -- |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
| 无 | ||||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴银理财
2022-09-02