产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9K24011B | 兴银理财增盈稳享封闭式11号固收类理财产品 | 2022-05-27 | 2023-07-12 | 411 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2022-09-28 | 1.01204 | 1.01204 | 970,057,797.74 | 4.35% | 4.35% |
| 2022-09-21 | 1.01201 | 1.01201 | 970,023,219.50 | 4.35% | 4.35% |
| 2022-09-14 | 1.01254 | 1.01254 | 970,535,876.83 | 4.35% | 4.35% |
| 2022-09-07 | 1.01161 | 1.01161 | 969,647,198.11 | 4.35% | 4.35% |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
| 无 | ||||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴银理财
2022-09-30