兴银理财增盈稳享封闭式11号固收类理财产品[增盈稳享封闭式11号] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 到期日 期限(天) 产品类型
9K240110 兴银理财增盈稳享封闭式11号固收类理财产品 2022-05-27 2023-07-12 411 封闭式净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 资产净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) 业绩报酬计提基准
2023-03-29 1.02248 1.02248 1,426,319,765.19 -- --
2023-03-22 1.02205 1.02205 1,425,716,261.73 -- --
2023-03-15 1.02092 1.02092 1,424,133,547.08 -- --
2023-03-08 1.01993 1.01993 1,422,752,429.51 -- --
2023-03-01 1.01915 1.01915 1,421,674,114.60 -- --

本月分红情况如下表所示:

收益分配基准日 分配日 单位分红

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴银理财

2023-03-31