产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9K24015B | 兴银理财增盈稳享封闭式15号固收类理财产品 | 2022-06-24 | 2024-08-06 | 774 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2022-07-27 | 1.00485 | 1.00485 | 684,189,967.49 | 4.95% | 4.95% |
| 2022-07-20 | 1.00366 | 1.00366 | 683,378,577.82 | 4.95% | 4.95% |
| 2022-07-13 | 1.00198 | 1.00198 | 682,238,584.68 | 4.95% | 4.95% |
| 2022-07-06 | 1.00090 | 1.00090 | 681,504,988.45 | 4.95% | 4.95% |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
| 无 | ||||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴银理财
2022-07-29