兴银理财增盈稳享封闭式15号固收类理财产品[增盈稳享封闭式15号] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 到期日 期限(天) 产品类型
9K240150 兴银理财增盈稳享封闭式15号固收类理财产品 2022-06-24 2024-08-06 774 封闭式净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 资产净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) 业绩报酬计提基准
2023-06-28 1.03280 1.03280 1,277,473,336.13 -- --
2023-06-21 1.03297 1.03297 1,277,683,352.42 -- --
2023-06-14 1.03236 1.03236 1,276,925,353.01 -- --
2023-06-07 1.03003 1.03003 1,274,045,390.43 -- --

本月分红情况如下表所示:

收益分配基准日 分配日 单位分红

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,特此公告!

兴银理财

2023-06-30