产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9K24026B | 兴银理财增盈稳享封闭式26号固收类理财产品 | 2022-08-12 | 2024-10-16 | 796 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2022-11-30 | 0.99329 | 0.99329 | 607,923,498.88 | 4.75% | 4.75% |
| 2022-11-23 | 0.99267 | 0.99267 | 607,542,806.09 | 4.75% | 4.75% |
| 2022-11-16 | 0.99307 | 0.99307 | 607,789,591.88 | 4.75% | 4.75% |
| 2022-11-09 | 0.99707 | 0.99707 | 610,235,969.42 | 4.75% | 4.75% |
| 2022-11-02 | 0.99669 | 0.99669 | 610,003,333.92 | 4.75% | 4.75% |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
| 无 | ||||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴银理财
2022-12-02