产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9K24027C | 兴银理财增盈稳享封闭式27号固收类理财产品 | 2022-08-19 | 2023-10-11 | 418 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2022-09-28 | 0.99930 | 0.99930 | 66,035,294.48 | 4.03% | 4.03% |
| 2022-09-21 | 0.99976 | 0.99976 | 66,065,838.77 | 4.03% | 4.03% |
| 2022-09-14 | 1.00048 | 1.00048 | 66,113,310.32 | 4.03% | 4.03% |
| 2022-09-07 | 1.00060 | 1.00060 | 66,121,589.66 | 4.03% | 4.03% |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
| 无 | ||||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴银理财
2022-09-30