我行发售的兴业银行天天万利宝稳利5号净值型理财产品F款于2021-08-27到期，理财资金投资的资产在理财期间运作正常，在理财产品到期时已全部变现。本理财产品投资收益情况如下：
产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 兑付日 | 期限(天) | 产品类型 | 业绩比较基准 |
| 9K218056 | 兴业银行天天万利宝稳利5号净值型理财产品F款 | 2019-08-14 | 2021-08-27 | 2021-08-30 | 744 | 净值型 | 4.55%--5.00% |
产品收益分配以及费用情况：
| 总兑付客户收益金额(元) | 银行费用金额(元) | ||||
| 471,038,976.05 | 70,141,568.53 | ||||
| 托管费(%) | 投资管理费(%) | 销售管理费(%) | -- | -- | -- |
| 0.03 | 0.30 | 0.45 | -- | -- | -- |
说明：
1、销售渠道、客户层级等不同可能导致费率折让，另外理财存续期也可能费率发生调整，故具体费率以实际销售文本及针对费率调整的信息披露文本为准，此处费率数据仅供参考。
感谢您投资兴业银行理财产品，敬请继续关注我行近期推出的理财产品！
兴业银行
2021-08-30