兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第10期[稳利恒盈7号10期 2年] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 到期日 期限(天) 产品类型
9N213100 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第10期 2022-03-17 2024-04-16 761 封闭式净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 资产净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) 业绩报酬计提基准
2023-08-29 1.06669 1.06669 1,354,733,739.46 -- --
2023-08-22 1.06553 1.06553 1,353,254,814.88 -- --
2023-08-15 1.06486 1.06486 1,352,410,164.21 -- --
2023-08-08 1.06473 1.06473 1,352,246,169.04 -- --
2023-08-01 1.06375 1.06375 1,350,995,226.04 -- --

本月分红情况如下表所示:

收益分配基准日 分配日 单位分红

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值,根据本产品各类资产的拟投资比例、资产信用利差、久期敞口以及流动性溢价,结合当前宏观环境和各类资产价格所处的位置,参考历史经验和回测结果;业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证。特此公告!

兴银理财

2023-08-31