产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9N213160 | 兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第16期 | 2022-03-03 | 2025-04-09 | 1133 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2022-07-26 | 1.02263 | 1.02263 | 1,292,228,129.76 | 4.50%--5.00% | 5.00% |
| 2022-07-19 | 1.02081 | 1.02081 | 1,289,932,229.58 | 4.50%--5.00% | 5.00% |
| 2022-07-12 | 1.01892 | 1.01892 | 1,287,534,251.97 | 4.50%--5.00% | 5.00% |
| 2022-07-05 | 1.01747 | 1.01747 | 1,285,707,332.12 | 4.50%--5.00% | 5.00% |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
| 无 | ||||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴银理财
2022-07-28