产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9N217660 | 兴银理财稳利恒盈封闭式2023年66期固收类理财产品 | 2023-03-03 | 2023-11-29 | 271 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) | 业绩报酬计提基准 |
| 2023-07-26 | 1.01249 | 1.01249 | 992,041,860.19 | -- | -- |
| 2023-07-19 | 1.01189 | 1.01189 | 991,445,281.21 | -- | -- |
| 2023-07-12 | 1.01127 | 1.01127 | 990,846,676.71 | -- | -- |
| 2023-07-05 | 1.01066 | 1.01066 | 990,247,424.24 | -- | -- |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | ||
| 无 | ||||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值，业绩比较基准不代表理财产品未来表现，不等于理财产品实际收益，不作为产品收益的业绩保证。特此公告！
兴银理财
2023-07-27