我司发售的兴业银行万利宝聚利2021年第2期封闭式净值型理财产品于2023-01-18到期 ，理财资金投资的资产在理财期间运作正常，在理财产品到期时已全部变现。本理财产品投资收益情况如下：
产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 兑付日 | 期限(天) | 产品类型 | 业绩比较基准 | 母子产品标识 |
| 9K121002 | 兴业银行万利宝聚利2021年第2期封闭式净值型理财产品 | 2021-01-29 | 2023-01-18 | 2023-01-20 | 719 | 净值型 | 5.00%--5.10% | 母产品 |
| 9K121202 | 兴业银行万利宝聚利2021年第2期封闭式净值型理财产品 | 2021-01-29 | 2023-01-18 | 2023-01-20 | 719 | 净值型 | 5.00%--5.10% | 子产品 |
| 9K121102 | 兴业银行万利宝聚利2021年第2期封闭式净值型理财产品 | 2021-01-29 | 2023-01-18 | 2023-01-20 | 719 | 净值型 | 5.00%--5.10% | 子产品 |
产品收益分配以及费用情况：
| 总兑付客户收益金额(元) | 银行费用金额(元) | ||||
| 22,002,695.80 | 3,472,879.04 | ||||
| 托管费(%) | 销售管理费(%) | 投资管理费(%) | -- | -- | -- |
| 0.01 | 0.40 | 0.45 | -- | -- | -- |
说明：
1、销售渠道、客户层级等不同可能导致费率折让，另外理财存续期也可能费率发生调整，故具体费率以实际销售文本及针对费率调整的信息披露文本为准，此处费率数据仅供参考。
感谢您投资兴银理财理财产品，敬请继续关注我司近期推出的理财产品！
兴银理财
2023-01-20